AG下载  - 首页

主页 > 国际 > > 正文

AG下载中持股份首次公开发行A股网上投资者交流

2020-08-25 05:18
字号
放大
标准
分享

  03月01日,中持水务股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录:

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

  本次公开发行数量为2,560.95万股,全部为新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,540.95万股,为本次发行数量的60.17%;网上初始发行数量1,020万股,为本次发行数量的39.83%。

  本次发行股票简称为“中持股份”,股票代码为“603903”。本次发行网上申购简称为“中持申购”,申购代码为“732903”,网上申购时间为2017年3月2日。本次发行价格为9.88元/股。

  2017年3月1日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)中国中投证券有限责任公司的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。

  欢迎大家参加中持水务股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会。在此,我谨代表中持股份董事会、管理层以及全体员工,向今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎!我们希望通过此次交流活动,充分解答投资者所关心的问题,让大家全面、充分、客观地了解中持股份。

  作为一家创新型的水环境服务商,中持股份以构建安全、舒适、可持续的水环境为目标和使命,帮助中国中小城市改善地方水环境和控制工业园区的环境风险,与之形成长期合作伙伴关系并不断提供与水环境相关的综合服务。

  在多年发展过程中,我们始终致力于中小城市污水、工业园区废水的治理,公司凭借良好的客户服务能力、创新的服务模式及领先的技术,实现了较高的客户满意度,在行业内树立了较好的品牌形象。

  未来,中持股份将充分发挥资本的力量,以客户为中心,持续创新,做好服务、做好品牌,进一步巩固行业地位,扩大市场份额,以优异的成绩回报广大投资者。

  今天我们在这里与各位朋友进行坦诚沟通,希望能够让各位投资者充分了解中持股份的过去、现在和未来,给予我们更多的关注和支持。欢迎大家献言献计、踊跃提问,我们将充分听取宝贵意见,进一步推进中持股份的长期发展,并且期待在今后的发展中,得到各位一如既往的支持。

  下面有请中国中投证券有限责任公司投资银行总部董事总经理、保荐代表人魏德俊先生致辞!有请魏总!

  作为中持水务股份有限公司首次公开发行A股的保荐机构和主承销商,我们很高兴能参加今天的网上路演活动。在此,我谨代表中国中投证券有限责任公司,向所有参加本次网上投资者交流会的嘉宾和投资者们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  中持股份以构建安全、舒适、可持续的水环境为目标和使命,为中国中小城市客户改善地方水环境提供解决方案。许国栋董事长及其团队是一支在中国水环境领域拥有长期经验和卓越竞争力的专业团队。

  中国中投证券非常荣幸能够担任本次发行的保荐机构和主承销商,在与中持股份合作的过程中,我们亲眼见证了公司高水准的管理、运营和创新能力,深深感受到了公司管理团队的专业和专注。

  我们相信,中持股份将以本次发行上市为契机,继续推动管理和技术创新,不断壮大企业规模,进一步提升市场竞争地位和影响力,全面增强盈利能力,为投资者带来丰厚持续的回报。中国中投证券也将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好本次发行和持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上投资者交流活动,使广大投资者能够更加深入地了解中持股份的投资价值。欢迎大家踊跃提问、积极申购!

  最后,预祝中持股份本次发行取得圆满成功!并祝愿中持股份在未来的发展中创造更加辉煌的成绩!

  本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。

  中投证券魏德俊:在保荐工作中,公司管理团队所展现出的敬业务实、专业专注、积极进取让我们印象深刻。谢谢。

  中持股份许国栋:污水处理是利用一定的技术方法,将污水所含的有机污染物、固体悬浮物、氨氮、磷、细菌等污染物分离或将其转化为无害物质,从而使污水得到净化的过程。近年来,随着我国工业化、城镇化进程不断推进,社会经济得到飞速发展,但随之而来的污染问题也成为亟待解决的重要问题,污水处理已日渐成为经济发展和水资源保护不可或缺的组成部分。因此,大力发展污水处理技术和产业化水平,是防止水体污染、缓解水资源短缺的重要途径。谢谢!

  中持股份王海云:中持股份2015年度的应收账款周转率下降为2.29,主要原因在于:一方面,公司2015年度营业收入结构中污水处理业务占比略有下降,为55.52%;另一方面,公司部分政府单位客户由于付款审批时间较长导致应收账款结存金额较高,客户山东石大科技石化有限公司由于2015年7月发生爆炸事故,应收账款回收较慢,上述因素导致2015年末公司应收账款周转率有所下降。谢谢!

  中持股份邵凯:污水处理行业主要服务对象包括政府部门及其授权单位、工业企业。谢谢!

  中持股份张翼飞:公司本次募集资金投资项目是与公司从事的主营业务紧密相关的,将进一步巩固公司在污水与污泥处理领域的竞争优势,同时也将促进公司EPC类业务的稳步发展,使公司各个业务板块协调发展,从而增强公司的持续盈利能力。谢谢!

  中持股份许国栋:截至2015 年末,我国城镇污水处理率为91.90%、县城污水处理率为85.22%,相比发达国家仍有差距,未来一段时间仍存在新建处理设施的需求;随着我国环保政策的持续向好、环境执法力度不断趋严,污水处理的广度和深度都将增强,从而促进行业的快速发展。谢谢!

  问:请问公司应收账款周转率与同行业上市公司平均水平存在一定差异的主要原因是什么?

  中持股份王海云:公司应收账款周转率与同行业上市公司平均水平存在一定差异主要原因在于中持股份收入结构与同行业上市公司存在一定差异。公司营业收入以污水处理运营业务为主,与国祯环保较为相似,应收账款周转率与国祯环保较为接近。谢谢!

  中持股份邵凯:污水处理运营业务包括污水处理委托运营业务和污水处理投资运营业务;污水处理EPC 是污水处理设施的建造业务、污泥处理EPC 是基于污水处理伴生污泥处理设施的建造业务。谢谢!

  中持股份张翼飞:如本次募集资金净额低于项目的募集资金投资额,其不足部分由公司自筹资金补充。公司将根据实际生产经营需要,以自筹资金对上述项目进行前期投入,募集资金到位后,由募集资金置换公司预先已投入该等项目的自筹资金。谢谢!

  中投证券魏德俊:中持股份是一家优质、业绩良好的上市公司,会给投资者带来良好的回报。谢谢!

  中持股份张翼飞:公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度,公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营,根据公司及各子公司、分公司所在地相关政府部门出具的证明,近三年来,公司及下属公司不存在重大违法违规行为。请投资者朋友放心!谢谢!

  中持股份王海云:中持股份主营业务成本包括电力、药剂、设备及建筑材料,还包括工程建造和人工成本。2014年、2015年、2016年上半年主营业务成本分别为23,680.49万元、22,951.14万元和29,860.77万元。谢谢!

  中投证券张志强:参照目前新股发行市场的相关制度以及市场情况,考虑到公司前期的经营业绩,行业的发展状况和公司在行业中的地位,以及公司具有的良好的产品技术创新能力和公司未来的成长性空间,我们认为发行价和市盈率能够被市场认可。谢谢!

  中持股份邵凯:我国城镇污水处理率相比发达国家仍有差距,未来一段时间仍存在新建处理设施的需求。除此之外,环保法规趋严,以及居民对水环境质量关注度的提升,使得污水处理存量设施的升级改造需求日益迫切;近年来,国家密集推出了多部与水环境改善有关的法律法规和政策文件,随着我国环保政策的持续向好、环境执法力度不断趋严,污水处理的广度和深度都将增强,从而促进本行业的快速发展;我国污泥处理领域总体处于起步阶段,对于具备较强技术水平、管理能力、实践经验的污泥处理企业,未来将面临较大的发展机遇。谢谢。

  中持股份王海云:中持股份长期应收款主要为具有融资性质的分期收款项目形成的长期应收款。2014年末、2015年末及2016年末,公司长期应收款账面价值分别为973.62万元、2,452.35万元和4,433.09万元,占资产总额的比例分别为1.96%、3.51%和5.45%。谢谢!

  中持股份王海云:2014年、2015年及2016年,中持股份存货周转率分别为5.36、3.88与4.50。谢谢!

  中持股份许国栋:公司以“创造安全、舒适、可持续的水环境”为使命,以“以人为本,创造与分享”为核心价值观,以服务于中国可持续发展为己任,公司专注服务于中国的中小城市、工业园区客户,不断推出变革创新的服务模式和解决方案,以环境基础设施的运营管理为纽带,帮助中国中小城市改善地方水环境和控制工业园区的环境风险,与之形成长期合作伙伴关系并不断提供与水环境相关的综合服务。

  公司坚持服务专业化与运营市场化,通过不断提升专业化服务水平与实施区域中心战略,发掘新商机与潜在市场需求,为客户提供水环境综合管理服务,成为国内领先的综合水务服务商。谢谢!

  问:请问投资清河县碧蓝污水处理厂清河县北区污水处理工艺技术改造项目的经济效益是怎样的?

  中持股份张翼飞:本项目建成达产后,清河污水厂在运营阶段预计可以每年实现污水处理收入575万元、净利润71万元,所得税后项目投资财务内部收益率为9.34%,所得税后项目投资回收期为10.48年;工业站在运营阶段预计可以每年实现污水处理收入803.00万元、净利润155.00万元,所得税后项目投资财务内部收益率为9.34%,所得税后项目投资回收期为7.46年。谢谢。

  中持股份王海云:中持股份其他应收款主要是公司对外支付的履约保证金、投标保证金以及应收增值税退税款。2014年末、2015年末及2016年末,公司其他应收款分别为760.05万元、1,373.84万元和1,088.23万元,占资产总额的比例分别为1.53%、1.97%和1.34%,比例较低。谢谢!

  中持股份王海云:中持股份2014年度、2015年度及2016年度主营业务收入分别为34,158.95万元、32,989.26万元、40,914.28万元。谢谢!

  中持股份邵凯:公司围绕污水、污泥处理技术开展持续的自主研发,其中多项技术正在申请国家专利。除此之外,公司技术团队通过自主开发、引进消化吸收等方式,不断开展与主营业务相关的研发工作,并形成了丰富的技术储备,该等技术储备有助于公司保持先进的技术水平。谢谢!

  中持股份王海云:中持股份近三年重大资本性支出主要系为取得水务运营特许经营权的投入。谢谢!

  中持股份邵凯:公司注重研发能力建设,将技术创新作为公司长期发展的核心竞争能力。公司制定了《科研人员绩效考核与激励管理办法》,详细规定了研发部职责、绩效考核原则与方法、研发项目立项及项目类别评定方法等。公司将研发及技术创新制度化,有助于技术的持续研究及应用推广。与此同时,公司参加了国家863 课题等研发项目,在此过程中,公司与清华大学、中国人民大学等著名高校开展研发合作、促进研究技术的产业化。谢谢!

  中持股份张翼飞:中持股份监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。谢谢!

  中投证券张志强:新股上市带给资本市场更充沛的活力、新鲜的血液和新的投资机会。活跃的资本市场会促使经济健康发展,谢谢!

  中持股份王海云:中持股份流动资产主要由货币资金、应收账款与存货构成。2014年末、2015年末及2016年末,货币资金、应收账款和存货合计占流动资产比例分别为90.58%、90.55%和85.80%。谢谢!

  中持股份许国栋:目前,我国污水处理行业的企业数量众多、企业规模普遍偏小,且地方性经营特征较为明显,行业的无序竞争现象仍然存在;我国城市及县城的排水管网普及率仍然不高,部分地区的管网设施建设较为滞后,影响了污水的收集和集中处理,阻碍了污水处理设施发挥环境改善效益。谢谢!

  中投证券魏德俊:具体上市时间将根据监管部门的有关要求决定,我们将及时披露,请大家密切关注。谢谢!

  中持股份张翼飞:中持股份建立了监事会制度,制定了《监事会议事规则》,并经2014年6月18日召开的公司创立大会暨第一次股东大会审议通过。公司监事会向全体股东负责,对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。谢谢!

  中持股份王海云:中持股份2014年度、2015年度及2016年度净利润分别为3,985.67万元、4,666.54万元、4,837.61万元,复合增长率为10.17%,公司业绩具有良好的成长性。谢谢!

  中持股份邵凯:公司将进一步加大研发投入,以研发中心与运营管理中心为依托,紧跟行业前沿技术发展趋势,及时把握市场信息,加强对污水、污泥治理市场的前瞻性研究,为客户及市场提供符合市场需求、引导市场发展的解决方案。通过加强技术研发,全面提升公司的研发创新与技术服务能力,使公司的研发能力居于行业领先水平。谢谢!

  中持股份王海云:近三年,公司主营业务收入主要由污水处理运营业务、污水及污泥处理EPC业务、技术产品销售业务等构成。谢谢!

  中投证券张志强:中持股份及全体董事与本次发行有关的各中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间,不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢!

  中持股份张翼飞:本次募集资金拟投向六个项目,清河县碧蓝污水处理厂清河县北区污水处理工艺技术改造项目、清河县经济开发区污水处理技术改造项目、研发中心建设项目、现场试验基地建设项目、补充污水处理EPC业务流动资金以及补充污水处理投资运营业务资本金。谢谢!

  中持股份许国栋:公司在今年及未来两年重点投资优质水资产业务,以现有的五个区域中心为基础,实施周边复制式扩张,在此基础上再建六个区域中心;进一步开拓其他区域优质水资产,同时积极扩展工业园区综合环境服务,实现水资产的复合式扩张,并为最终实现创新式扩张,初步建成全国性的运行服务网络建立坚实的基础。谢谢!

  中持股份王海云:2014-2015年度,中持股份主营业务毛利率与同行业上市公司平均水平基本持平,但各可比上市公司与公司毛利率有一定差异。主要原因是:虽然均为污水处理行业,但可比上市公司大多仅涉及其中的一项或两项业务,且公司与同行业公司侧重的业务领域、业务构成和业务模式不尽相同,其中万邦达以污水处理EPC业务为主,中电环保以水处理系统设备销售、工程承包业务为主,中原环保和国祯环保部分业务与公司相似。首创股份业务涉及污水处理、自来水生产销售、水务建设、京通快速路通行费、饭店经营、土地开发、垃圾处理等方面。

  2016年度,发行人主营业务毛利率有所下降,主要是由于污水及污泥处理EPC业务收入占发行人营业收入比重有所提升,且该业务毛利率有所下降所致。

  中持股份张翼飞:本次募集资金到位后,公司的净资产和每股净资产将有较大增长,净资产规模的扩大将增强公司的风险抵御能力和债务融资能力。

  募集资金运用的前期阶段,募投项目不能立即产生经济效益,公司的净资产收益率将会有所降低,随着募投项目效益的逐渐体现,公司的盈利能力和净资产收益率会有较大提高。谢谢!

  中持股份邵凯:近年来,国家从提升环境保护力度、推行市场化发展两个维度,为包括公司在内的市场主体创造了有利的外部经营环境。未来,随着全社会对环境保护的重视程度、相关产业政策的支持力度持续加大,公司在内的环保企业将获得更多发展的关键性支持。谢谢!

  问:请问清河县经济开发区污水处理技术改造项目的内容以及投资概况是怎么样的?

  中持股份张翼飞:公司承接的“清河县经济开发区污水处理技术改造项目”,即为开发区污水厂提供技术改造以及20年特许经营期内的运营服务(投资技改运营-ROT模式),项目总投资1,305.40万元。本建设项目设计预算总投资1,305.40万元,主要用于建筑工程、安装工程、设备购置等。谢谢!

  问:请问公司污水处理运营业务的毛利率与同行业上市公司相比较低,主要原因是什么?

  中持股份王海云:主要原因为中持股份污水处理运营业务结构与同行业上市公司有所不同。公司污水处理运营业务包括污水处理委托运营业务(OM)和污水处理投资运营业务(BOT、ROT)两个部分,污水处理投资运营业务(BOT、ROT)因为公司前期投入资金,运营期的毛利中不仅要求正常的营业利润,还包括投资本金的回报,故其毛利率显著高于污水处理委托运营业务。公司秉承“中资产、重服务、区域经营的理念”,公司的污水处理业务主要以轻资产的OM业务和中资产模式的ROT业务为主,而同行业可比上市公司国祯环保、首创股份、中原环保的污水处理运营业务主要以重资产的BOT业务为主,毛利率较高。谢谢!

  中持股份邵凯:下游服务对象主要为政府部门或其下属环境管理单位,以及石化、纺织等排放废水的工业企业。下游行业近年来对污水处理的需求不断增强,对污水处理及其相伴生的污泥处理工艺、设备、建材等均提出更高的要求,这就促使本行业相关企业不断提升研发水平、集成水平,努力实现成本的控制、效率的提升。谢谢!

  中持股份王海云:中持股份负债结构以流动负债为主。从短期来看,公司债务结构相对合理,基本可以满足公司的资金需求;但从长期来看,中持股份污水处理投资运营业务形成的资产回收周期相对较长,需要一定的长期资本与之匹配,以流动负债为主的负债结构不利于取得优质的投资运营类项目。公司一方面将通过首次公开发行股票募集资金用于充实污水处理投资运营业务发展资金,另一方面将结合业务开展需要,适当举借长期债务以优化债务结构保障投资运营类项目的实施。谢谢!

  中持股份许国栋:近年来,中国污水、污泥处理行业发展迅速,竞争日益激烈。虽然公司所处行业存在较高的技术壁垒、资金壁垒、市场壁垒与服务经验壁垒,但在国家产业政策的持续激励与行业高毛利率的吸引下,不断有外部资本选择进入本行业,新进入者将加剧行业竞争,使得行业增速趋于平缓,影响公司的经营业绩。随着更多的竞争对手进入本公司重点发展的中小城市和工业园区市场,如果公司不能够持续保持先进的技术水平、突出的团队优势、良好的市场开拓能力等,持续加强竞争优势,则面临市场占有率下降的风险。谢谢!

  中持股份许国栋:我们在市政污水治理、海绵城市的建设、黑臭水体的治理以及突发、潜在的地面水污染事故处理等方面,成立专业团队,并联合外部专家,为客户制定贴心、专业、可靠的服务。其中应急服务主要包括污染物的快速诊断、污染源的溯源与控制方案、应急专家组诊断服务、水体及底泥应急服务、应急安全报告等。谢谢!

  问:请问政府补助对公司经营业绩有何影响,公司对政府补助是否存在较大依赖?

  中持股份王海云:中持股份2014年、2015年及2016年所享受的政府补助占净利润的比例分别为1.47%、13.14%和4.15%,除2015年度以外,公司只享受了一些零星的政府补助,公司业绩对政府补助不存在依赖。谢谢!

  中持股份邵凯:上游行业包括工程建造、电力、药剂、专用设备、建筑建材等。上游行业与公司所处行业存在一定的关联性,上游行业产品或服务的供应总体充足,易于从市场上获得,但供应价格受各类因素影响存在波动,进而影响到公司所处行业企业的经营成本和利润水平。谢谢!

  中投证券张志强:我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上,结合专业判断,筛选出运作规范、业绩良好、可持续发展的优秀企业。谢谢!

  中持股份邵凯:公司主要定位于中小城市的城市污水、工业园区废水及污泥处理。水污染量多、面广、技术难度大、综合性强,是我国水环境改善的主要障碍。公司通过为中小城市的政府部门、工业园区管理机构提供运营管理服务和技术解决方案,从而发展长期战略客户,并以此为基础,实现优质服务在临近区域的复合式扩张。谢谢!

  问:请问,清河县碧蓝污水处理厂清河县北区污水处理工艺技术改造项目项目的组织实施方式及实施进展情况如何?

  中持股份张翼飞:这一项目的内容是由公司分别为碧蓝污水厂、工业站提供技术改造以及20年、10年特许经营期内的污水处理设施运营服务(投资技改运营-ROT模式),其中工业站处理规模扩至6,000吨/日。该项目设计预算总投资2,063.00万元,主要用于建筑工程、安装工程、新置设备、更新改造。谢谢!

  问:请问公司2016年度财务费用较2015年度有所增加的主要原因是什么?

  中持股份王海云:中持股份2016年度财务费用较2015年度有所增加的主要原因包括:为了保证未来获得更多优质水资产项目,并为建设运营相关水资产提供资金保障,公司加大了银行借款筹资力度,2016年末短期借款、长期借款及一年内到期的长期借款余额合计18,466.38万元,较2015年末增加2,450.01万元,利息支出相应增加;2016年以来人民币兑美元汇率贬值,公司美元存款、美元贷款等外币项目2016年度合计确认汇兑净损失115.20万元。谢谢!

  中持股份许国栋:针对工业企业存在的我们通过问题诊断、改造投资、工程实施、长期运营的四个处理改造服务步骤,整合各方面资源,为客户制定量身定做的解决方案,从而解决工业企业体系不完善、经验欠缺、资金不到位、环境基础设施难以适应节能减排和环境改善的需求等的问题,从而最终实现污水处理厂达标排放和稳定运行。谢谢!

  中持股份邵凯:公司的污水处理运营业务主要分布在河北、河南及浙江省。以河北省为例,根据国家环保部《全国投运城镇污水处理设施清单》,截至2014 年末,河北省共拥有污水处理设施229 座,按该清单口径,公司在河北省运营的污水处理厂为9座,占有的份额为3.93%。

  污泥处理方面,目前国内尚无成熟的市场竞争体系,该细分领域会随着国家政策及市场需求的推动,逐步形成完整的产业体系。2014 年以来,公司签订的污泥处理项目金额达到1.79 亿元,即公司的污泥处理业务已具备一定的规模。未来一段时间,具有技术和实践经验的行业企业,有望在污泥处理细分领域占据较高的市场份额。谢谢!

  中持股份王海云:中持股份污水处理运营业务在2014年度、2015年度及2016年度毛利分别为6,742.63万元、5,303.02万元和5,170.34万元,占毛利总额的比例分别达到了64.35%、52.83%和46.78%,是公司主要利润来源。谢谢!

  公司将试验平台建在项目现场,有助于将研发与实践相结合,探索适用于公司主营业务的污水及污泥处理新技术、新产品。

  现场试验基地项目的建设,能够将公司分散在各个项目上的小试、中试装置汇总归类到现场试验基地,实现统一的设备仪器管理和调度。

  通过本项目的建设,公司将打造一支现场试验方面的专业技术团队,增强研发人才的实践能力,为公司持续发展提供人才支撑;同时,本项目形成的试验报告、学术文章等成果可以形成资料库,为公司持续创新提供技术支持。谢谢!

  中持股份邵凯:公司将不断完善组织架构并健全内部控制制度,规范对子公司与各部门的管理机制,降低经营风险。公司通过实施全面预算管理,建立了战略制订、执行、调整的反馈管理体系;公司建立了用友NC 管理系统,创建了SQCRO 五维管理法;公司将发挥信息化优势,强化细节管理与客户关系管理,提高专业化服务水平,提升经营管理效率。谢谢!

  中持股份王海云:2014年度、2015年度及2016年度,中持股份各项业务毛利额合计分别为10,478.47万元、10,038.12万元和11,053.51万元。谢谢!

  中持股份许国栋:按照中国城镇供水排水协会《城镇排水统计年鉴(2014年)》,截至2013年底,国内具备百万吨以上运营规模的大型污水处理企业约有30家,在全国排水与污水处理市场占有约30%份额。目前,公司运营的污水处理设施总设计规模为77.26万吨/日,即公司具备一定的污水处理运营规模。公司的污水处理运营业务主要分布在河北、河南及浙江省。以河北省为例,根据国家环保部《全国投运城镇污水处理设施清单》,截至2014年末,河北省共拥有污水处理设施229座,按该清单口径,公司在河北省运营的污水处理厂为9座,占有的份额为3.93%。谢谢!

  中持股份王海云:2014年度、2015年度及2016年度,中持股份污水处理运营业务收入分别为19,813.33万元、18,316.93万元和17,564.96万元,占各期营业收入的比例分别为58.00%、55.52%和42.93%,为公司业务收入的主要来源。谢谢!

  中持股份许国栋:目前,国内污水处理设施主要包括污水处理厂,以及工业废水排放企业建造的污水处理站等,其中污水处理厂的运作模式包括非市场化运作方式、市场化运作方式。截至2013 年底,我国采用市场化运营的城镇污水处理厂占比为47%,即半数左右的城镇污水处理厂实现了市场化运作。随着国内污水处理行业的不断发展,以及市场化运作在效率、资金筹措等方面的优势,该种方式将逐步成为主要的污水处理厂运营方式。对于工业废水排放企业建造的污水处理站,由于规模普遍较小,故主要是工业企业自己负责建造和运营,也有一部分石化、纺织、汽车等行业企业委托第三方来建造或者运营其污水处理设施。谢谢!

  中持股份邵凯:公司主要客户为地方政府部门及其授权单位,以及化工、纺织、煤炭、汽车、航空运输业等行业的大型企业,包括珠海碧辟化工有限公司(英国石油子公司)、广东溢达纺织有限公司、中国节能减排有限公司、一汽-大众汽车有限公司、河北机场管理集团有限公司石家庄国际机场分公司等。

  公司经过多年积累,已逐步形成数量众多的政府和实力雄厚的工业企业客户群体,该等客户资源有助于公司借助示范效应进行市场开拓,以及通过原有客户更深层次的合作转化为新增业务订单,同时,也能够促进公司对于不同地区生活污水处理、不同行业工业污水处理领域的实践能力,为公司的持续发展垫定坚实的基础。

  中持股份许国栋:今后一段时间,随着环保力度的加大,国家将继续建立健全符合市场经济和可持续发展新形势的环保产业法律制度体系并强化实施,这将对增大环保投入、扩大环保市场需求、发展环保产业提供坚实的基础。

  2014 年4 月24 日,我国颁布修订的《中华人民共和国环境保护法》,新的环保法明确规定县级以上人民政府应当将环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划;2002 年,国家计委、建设部、环保总局发布《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》指出:转变污水、垃圾处理设施只能由政府投资、国有单位负责运营管理的观念。采取有利于加快建设、加快发展的措施,切实推进城市污水、垃圾处理项目建设、运营的市场化改革。谢谢!

  中持股份许国栋:公司拥有14 家子公司及5 家分公司,其中,9 家为全资子公司,肃宁县中持环保设施运营有限公司、清河县中持水务有限公司为公司全资子公司沧州中持环保设施运营有限公司的全资子公司;拥有3家参股公司。谢谢!

  问:请问清河县碧蓝污水处理厂清河县北区污水处理工艺技术改造项目的内容以及投资概况是怎样的?

  中持股份张翼飞:这一项目的内容是由公司分别为碧蓝污水厂、工业站提供技术改造以及20年、10年特许经营期内的污水处理设施运营服务(投资技改运营-ROT模式),其中工业站处理规模扩至6,000吨/日。该项目设计预算总投资2,063.00万元,主要用于建筑工程、安装工程、新置设备、更新改造。谢谢!

  中持股份张翼飞:本次募集资金到位后,将缓解公司正在投资建设的投资技改运营-ROT项目资金需求压力,同时也能够为公司正在准备的污水处理投资运营(BOT、ROT)、污水处理EPC业务提供相关支持,为公司快速成长和发展提供资金保证。谢谢!

  中持股份邵凯:公司不断完善研发管理体制,实行科研项目负责制,建立项目考核制度,制定了多项科技奖励制度,较好地激发了科技人员的创新热情,确保了科技项目的有效实施。目前中持股份已形成了良好的科研氛围,实现了科研人才与研发成果的共同发展。谢谢!

  中持股份许国栋:截至2016年12月31日,与本公司及下属公司签有正式劳动合同的员工共有721人,签署退休返聘协议的人员16人,总计737人。谢谢!

  中持股份许国栋:近年来,中国污水、污泥处理行业发展迅速,竞争日益激烈。虽然本行业存在较高的技术壁垒、资金壁垒、市场壁垒与服务经验壁垒,但在国家产业政策的持续激励与行业高毛利率的吸引下,不断有外部资本选择进入本行业,新进入者将加剧行业竞争,使得行业增速趋于平缓,影响公司的经营业绩。随着更多的竞争对手进入本公司重点发展的中小城市和工业园区市场,如果公司不能够持续保持先进的技术水平、突出的团队优势、良好的市场开拓能力等,持续加强竞争优势,则面临市场占有率下降的风险。谢谢!

  中持股份张翼飞:公司已根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件制定《公司章程》及《股东大会议事规则》,健全了股东大会制度,股东大会运作规范。2014年6月18日,公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》,2015年1月23日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了修改后的《公司章程》,对股东大会的权责和运作程序进行了具体规定。谢谢!

  问:我买股票是做投资,更看重企业的发展。请问董秘,公司上市后打算给投资者怎样的回报?

  中持股份邵凯:公司今后将进行业务整合、引进机构投资者、规范企业管理、完善了企业运作平台,公司业务即将进入高速发展期,在生产经营、技术研发及业务拓展等方面有较大资金需求。公司计划通过本次发行进入资本市场,公司资金需求将得到缓解,在未来的两到三年内,通过实施募集资金投资项目,可以加快公司战略布局,并进一步增强公司的资本实力,为将来发展奠定坚实基础。公司将根据业务发展的需要,充分发挥财务杠杆作用和资本市场融资功能,多方位拓展融资渠道,有效控制财务成本,保证公司持续、健康、快速发展。同时,公司将重视股东现金分红,形成融资与分红的良性循环。谢谢!

  中持股份邵凯:近年来,国家从提升环境保护力度、推行市场化发展两个维度,为包括公司在内的市场主体创造了有利的外部经营环境。未来,随着全社会对环境保护的重视程度、相关产业政策的扶持力度持续加大,公司在内的环保企业将获得发展的关键性支持。

  中投证券魏德俊:中持股份主营业务具有较强的市场竞争力,业绩良好,相信投资者会依据公司的情况给出合理的估值,我们一起期待!谢谢!

  中投证券魏德俊:中持股份是一家非常优秀的企业,我们相信公司的股票会有一个良好的走势。谢谢!

  中持股份张翼飞:中持股份控股股东及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争。谢谢!

  中投证券魏德俊:投资者关系管理是目前上市公司非常重要的一项工作,目前上交所也做了很多有益的制度建设来帮助强化投资者关系管理。我们认为,通过与投资者建立良好的沟通渠道,可以使上市公司在资本市场上更加透明,更能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通,及时披露信息。谢谢!

  中持股份邵凯:公司主要经营区域内的其他污水处理单位包括三类,一是政府部门或其设立的经营性单位,如泊头市住房和城乡建设局、肃宁县城建投资有限公司等;二是经营区域覆盖全国的大中型污水处理企业,如北控水务集团有限公司、国祯环保等;三是主要服务于当地及周边区域的企业,本地环保公司等。

  因经营目标不同等方面的原因,县级政府部门或其设立的经营性单位与本公司的业务竞争不明显,市场化运作的污水治理单位则与公司存在业务竞争。近期,其他污水治理单位与公司无实质性的业务合作。谢谢!

  中持股份许国栋:自设立以来,公司严格按照《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求规范运作,建立健全了公司的法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。谢谢!

  中持股份许国栋:本次发行如能顺利实施,募集资金将用于本招股说明书中所列项目。未来,公司将根据项目实施情况和市场发展情况,合理选择资本市场、银行贷款等多种形式,本着“稳妥、适度、合理”的原则,在综合分析财务结构和资金成本的基础上来选择筹资组合,为公司实现战略目标提供资金支持。谢谢!

  中持股份邵凯:1989 年12 月,我国颁布《中华人民共和国环境保护法》(以下简称“环保法”),为环保产业提供了重要法律支持。自此以后,我国出台了多部与环境保护直接相关的法律法规,包括《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》等等。谢谢!

  中持股份许国栋:公司在北京、河北、河南、江苏、浙江等多个省份设有子分公司和分公司。谢谢!

  中持股份张翼飞:我国证券市场正在不断发展和完善的过程中,不排除个别上市公司运作不规范的问题,危机的存在不可避免,上市公司只有严格按照相关法律法规运作,维护投资者利益,才能有效避免危机问题的出现。谢谢!

  中持股份王海云:2015年末,AG下载公司存货周转率较上年末有所下降,主要原因在于:中持股份2015年开始实施的秦皇岛绿港污泥项目、一汽大众EPC、武陟EPC Ⅱ、一汽大众EPC Ⅱ等合同总额相对较大、工期相对较长,导致2015年末存货余额较2014年末增长55.12%,而2015年度营业成本较2014年度的增幅为-3.08%,导致公司2015年度存货周转率较2014年度有所下降。谢谢!

  中持股份王海云:2014年度、2015年度及2016年度,中持股份经营活动产生的现金流量净额分别为4,620.93万元、-460.88万元和9,794.57万元,同期净利润分别为3,985.67万元、4,666.54万元与4,837.61万元。谢谢!

  中持股份邵凯:具体服务模式包括OM(托管运营)、ROT(投资改造-运营-移交)、BOT(建造-运营-移交)以及IES 模式(工业园区综合环境服务)。谢谢!

  中持股份张翼飞:股份公司设立以来,公司共召开了14次股东大会,对董事、监事的选举、制定组织机构相关的工作制度与管理制度、聘任会计师事务所、向银行申请授信额度、与本次发行上市相关的事项以及上市后股东分红回报规划等事项进行审议并作出决议。各次股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定,履行了相关的法律程序,符合相关要求,运行情况良好。谢谢!

  中持股份张翼飞:无论机构投资者还是中小投资者都是我们的宝贵财富,我们真心希望所有投资者能从公司发展中获得更多的回报,也谢谢所有投资者对公司的支持。谢谢!

  中持股份许国栋:污水与污泥处理首先需要保证运行的稳定性和安全性,因此成熟、稳定的技术运用范围较广。对于行业内具有研发、实践优势的企业,其在成熟技术基础上,能够对技术与工艺进行优化,使整体运行效果得到提升,从而创造出市场价值。

  另一方面,污水与污泥处理强调成本的控制、效率的提升。虽然单项技术、工艺有助于单个环节效果的提升,但本行业的关键是技术和工艺的集成,通过从客户实际出发,合理组合、运用和优化各类技术、工艺,才能实现高效、低成本的运行。谢谢!

  中投证券张志强:首先非常欢迎您与我们沟通交流,保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地与投资者沟通相关情况。谢谢!

  中投证券张志强:您可以打我们在招股意向书上的联系电话。我们非常愿意和您就招股意向书及其他相关文件不了解、不清楚的问题一起探讨。谢谢!

  中投证券张志强:我们将严格按照《保荐管理办法》的要求履行持续督导工作,督促公司规范运作、信守承诺、履行好信息披露义务。谢谢!

  中持股份许国栋:公司将进一步加大研发投入,以研发中心与运营管理中心为依托,紧跟行业前沿技术发展趋势,及时把握市场信息,加强对污水、污泥治理市场的前瞻性研究,为客户及市场提供符合市场需求、引导市场发展的解决方案。通过加强技术研发,全面提升公司的研发创新与技术服务能力,使公司的研发能力居于行业领先水平。谢谢!AG下载

  中持股份张翼飞:投资者关系管理活动旨在通过有效的沟通和交流,获得投资者的认同,最大化的体现公司的价值。相对股价而言,并不一定会提升公司的股价,但是肯定有利于投资者对公司更深入的了解。谢谢!

  中持股份王海云:中持股份货币资金余额逐年上升,2015年末公司货币资金余额较高,主要原因为:公司为适应业务发展规模,2015年度进行了增资扩股,股东新投入资金合计8,000.00万元;同时2015年增加了银行借款规模,2015年末公司短期借款、长期借款及一年内到期的长期借款合计数较2014年末增加5,822.24万元。其他货币资金主要为履约保证金及预付款保函保证金。谢谢!

  中持股份邵凯:公司营销工作由管理层负责,由市场部、各子公司与分公司、工程管理中心、水处理事业部、污泥事业部、运营管理中心、财务部等部门配合执行。谢谢!

  中持股份许国栋:主要有以下几点:(1)技术壁垒;(2)资金壁垒;(3)市场壁垒;(4)服务经验壁垒。谢谢!

  中持股份张翼飞:中持股份上市后将始终以股东利益最大化为基本原则,通过技术创新、市场创新、管理创新等措施提高公司的竞争实力,保持盈利稳定增长,向股东提供最大化的投资回报。谢谢!

  中持股份邵凯:公司将进一步加大研发投入,以研发中心与运营管理中心为依托,紧跟行业前沿技术发展趋势,及时把握市场信息,加强对污水、污泥治理市场的前瞻性研究,为客户及市场提供符合市场需求、引导市场发展的解决方案。通过加强技术研发,全面提升公司的研发创新与技术服务能力,使公司的研发能力居于行业领先水平。谢谢!

  中持股份王海云:中持股份2014年末、2015年末及2016年末,流动资产占总资产的比例分别为44.97%、52.89%和54.61%。谢谢!

  中投证券张志强:需结合发行前宏观市场及二级市场进行分析。我们认为单纯从公司质地的角度考虑,公司未来的股票走势将会是良性的发展。谢谢!

  中投证券张志强:目前国内有一部分上市公司在上市前、后的经营业绩变化较大,这种现象不止是存在于中国,而是存在于有证券市场、有上市公司的任何地方。而且,这种现象也只是中国证券市场大家看到的部分情况,实际上大多数公司上市后的业绩相较于上市前是变好的。随着中国证券市场的进一步规范,以及我国法制体系、信用体系的逐步完善,上市公司上市后业绩变差的现象将进一步的减少,但是不可否认的是这种现象将伴随证券市场的存在而存在。谢谢!

  中持股份邵凯:近年来,随着我国工业化、城镇化进程不断推进,社会经济得到飞速发展,但随之而来的污染问题也成为亟待解决的重要问题,污水处理已日渐成为经济发展和水资源保护不可或缺的组成部分。因此,大力发展污水处理技术和产业化水平,是防止水体污染、缓解水资源短缺的重要途径。今后一段时间,依据十三五规划纲要等文件,与生态环境质量密切相关的污水处理行业还将得到进一步的发展。谢谢!

  中投证券魏德俊:影响股价的因素很多,包括宏观经济、大盘走势、公司业绩等。中持股份经营稳健、业绩良好,是个值得长期持有的公司,我们看好公司未来发展,谢谢!

  中持股份许国栋:(1)国祯环保。安徽国祯环保节能科技股份有限公司(股票代码:300388)是我国生活污水处理行业市场化过程中最早提供“一站式六维服务”综合解决方案的专业公司。

  (2)首创股份。北京首创股份有限公司(股票代码:600008)是国有控股上市公司,自成立以来一直致力于推动公用基础设施产业市场化进程,主营业务为基础设施的投资及运营管理,发展方向定位于中国环境产业领域。

  (3)中原环保。中原环保股份有限公司(股票代码:000544)主营业务为城市污水处理和集中供热,属市政公用行业。该公司重组成立后,通过建立“三会一层”公司治理体系、内部控制体系等来不断推进企业的现代化进程,经过多年发展,该公司目前已成为一家管理规范、运营稳健的国有控股上市公司。

  中持股份邵凯:(1)我国水环境状况仍待改善。河流总体呈现一定程度污染,地下水污染状况堪忧

  (2)国内水环境改善具有艰巨性。用水量及废水排放量呈现逐年上升态势,水环境呈现复合型污染的趋势

  (3)污水处理向高标准阶段发展具有长期性。我国水环境的改善有赖于污水处理、污染整治的综合运用。污水处理方面,国家通过财政及政策扶持,不断促进水环境基础设施的建设。

  中持股份张翼飞:公司将本着对市场对股东高度负责的精神,按照监管要求认真做好信息披露工作。谢谢!

  中持股份邵凯:2016 年6 月,公司与清华大学签订《“生活污水碳源膜浓缩资源化利用技术”项目合作开发协议》,约定双方合作开发生活污水碳源膜浓缩资源化利用技术,公司负责项目总体组织和协调、碳源膜浓缩工艺能耗分析与优化研究以及产业化项目的施工、建设与评估等,清华大学负责碳源膜浓缩效率优化和膜污染控制研究以及项目的技术支撑等。

  中持股份许国栋:我们的团队拥有污泥处理处置整体方案解决专家组,为您提供专业的技术支持、完善的服务网络以及并为客户量身定制的专业解决方案。谢谢!

  中持股份邵凯:(1)公司将充分利用自身的人才优势、技术优势,以研发部为依托,加强污泥事业部、水处理事业部、运营管理中心、工程管理中心等多部门协作,围绕公司主营业务的发展方向,加强对污水、污泥治理市场的研究,研发污水、污泥治理的新技术、新产品。

  (2)进一步加大研发投入,加强人才队伍建设,引进研发人才,培养技术人员的研发创新意识,重视技术创新,提升公司的技术水平和盈利能力。

  (3)加强与国内高校合作,加强与国内外先进技术的合作和交流,将研发成果运用到实践中,提到公司的盈利能力。

  问:请问企业所得税对公司经营业绩有何影响,公司对企业所得税是否存在较大依赖?

  中持股份王海云:中持股份所享受的企业所得税税收优惠占净利润的比例分别为22.20%、16.72%和12.50%,对公司的业绩不具有重大影响,不存在依赖企业所得税税收优惠的情形。谢谢!

  中持股份许国栋:经过多年发展,我国污水处理行业的技术水平已达到或接近世界先进水平,国内污水处理方法主要采用普通活性污泥法、氧化沟法、厌氧-缺氧-好氧法(A2/O)和序批式活性污泥法(SBR)等,目前,氧化沟法、A2/O、SBR在新建污水处理厂建设中占据越来越大的比重,成为我国现阶段城镇污水处理的主流工艺技术。谢谢!

  中持股份许国栋:中持股份目前的治理结构符合公司目前的发展及证监会的要求,我们将继续根据现代企业制度及监管部门的要求,不断进行完善。谢谢!

  中持股份张翼飞:为了加强公司与投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定,公司建立和完善了信息披露制度,将严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。谢谢!

  中持股份王海云:中持股份2014年末、2015年末及2016年末,非流动资产占总资产的比例分别为55.03%、47.11%和45.39%。谢谢

  中持股份邵凯:中持股份现有业务是发展规划的基石,公司发展计划是现有业务的开拓与深化,只有在现有业务的基础上,合理制定、实施发展计划才能推动公司主营业务持续发展。谢谢!

  中持股份王海云:公司主营业务毛利率保持稳定。2014年度、2015年度及2016年度,中持股份主营业务毛利率分别为30.68%、30.43%和27.02%。谢谢!

  中持股份许国栋:良好的行业氛围能够促进整个行业的良性发展。对于我们来说,我们更加希望通过同行业之间的不断学习交流提高行业的整体水平和实力,同时促进公司不断提升自身的核心竞争力。谢谢!

  中持股份邵凯:由于城市当中,大型城市在专业化管理体系、资金、人员等方面的资源较为充沛,水环境保护的启动时间较早,污水处理设施较为成熟、处理标准相对较高;中小城市正处在污水处理设施的健全阶段,近年来保持着一定的新建、改建投入;中小城市因发展资金相对滞后,存在污水处理基础设施不足或已有设施处理标准偏低等问题,由此决定了中小城市的发展潜力较大,将逐步进入水环境设施建设及改造的高峰阶段。谢谢!

  中持股份邵凯:公司主要创新技术有:工业废水深度处理Advanguard 技术、第二代改良型BAF 技术、SG-MixerDrum污泥碱性稳定干化处理技术、市政污泥分级分相厌氧消化技术、SG-DACT滚筒动态好氧高温发酵技术等。谢谢!

  问:请问公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在一定差距的主要原因是什么?

  中持股份王海云:公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在一定差距,主要系无形资产摊销、经营性应收项目、经营性应付项目变动等因素所致。谢谢!

  中投证券魏德俊:中持股份上市前的机构投资者都是一些在行业内知名的专业投资机构,对行业有较深的理解,同时也在公司治理中发挥了重要作用。

  中持股份许国栋:水务是一个服务业,对客户的理解、行业的经验是服务客户的非常关键的要素。中持股份拥有非常专业的管理层团队和技术团队,这些团队成员从事水务工作有很多都在20年以上,基本上是中国水务发展的先行者,经验丰富和专业水平高;我觉得这是我们最主要的竞争力所在。当然,公司得有很多的优势的技术,这个在招股书里都有说明。

  中持股份张翼飞:2015年10月15日,公司、江山中持分别与中国工商银行股份有限公司江山支行签订了《最高额保证合同》(编号:2015年江山保字0135号)、《最高额质押合同》(编号:2015年江山质字0217号);2016年3月29日,公司与北京银行股份有限公司学院路支行签订了《最高额保证合同》(编号:0334297-001)、《最高额保证合同》(编号:0334179-001);2016年10月28日,公司与河北银行股份有限公司沧州分行签订了《最高额保证合同》(编号:BZ3)。除上述情况外,公司不存在其他对外担保情形。谢谢!

  问:请问许总对公司未来的愿景是怎样的!包括公司市值、利润和净资产等具体的指标都有什么样的期待?

  中持股份许国栋:公司坚持“中资产、重服务、区域经营”的经营理念,坚持服务专业化与运营市场化,以“两桶水”为纽带,通过不断提升专业化服务水平与实施区域中心战略,发掘新商机与潜在市场需求,为客户提供水环境综合管理服务,成为国内领先的综合水务服务商。

  中持股份许国栋:公司注重技术研发和创新,拥有多项成功的服务模式;经过多年积累,已逐步形成数量众多的政府和实力雄厚的工业企业客户群体;公司业已建立了广泛而稳固的客户基础,并取得了客户的信赖和支持,目前在运营(含投资运营)的污水处理设施达到27座。中持股份品牌为公司未来的新项目承接和新市场领域开拓垫定了牢固的基础。谢谢!

  中持股份许国栋:经过多年稳健经营,公司具有了一定的资本积累,但实现业务发展规划,需要大量的资金投入。本次发行前,公司业务发展所需资金基本依靠自有资金和银行贷款,来源较为单一,不能有效满足公司对资金的需求,对公司的快速发展形成了制约。因此,能否借助资本市场通过本次发行获得充裕资金,将成为公司顺利实现业务发展目标的重要因素。

  随着经营规模不断扩大,项目公司将进一步增多,公司组织结构日益复杂,这对公司战略实施、经营机制与管理模式等提出了更高要求。公司整体经营管理能力如果不能与未来业务快速发展的要求相适应,将会对未来发展产生一定影响。谢谢!

  中持股份邵凯:公司所处行业的主管部门包括:(1)各级环保部门(2)各级住房和城乡建设部门(3)各级水利部门(4)中国环境保护产业协会等。谢谢!

  问:请问公司上市后,保荐人还要继续对其所保荐的上市公司所作的工作要承担责任?

  中投证券张志强:中持股份上市三年内,我们仍要对公司进行督导。这是规范资本市场的重要举措,也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度,严格按照证券发行保荐制度的有关要求,勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。谢谢!

  中持股份邵凯:优势:公司注重技术研发和创新,拥有多项成功的服务模式,优秀的专业团队;经过多年积累,已逐步形成数量众多的政府和实力雄厚的工业企业客户群体;公司业已建立了广泛而稳固的客户基础,并取得了客户的信赖和支持,目前在运营(含投资运营)的污水处理设施达到27座。中持股份品牌为公司未来的新项目承接和新市场领域开拓垫定了牢固的基础。

  中投证券张志强:上市后要做好持续督导工作,督促公司做好募投项目,回报投资者。谢谢!

  中持股份许国栋:污水处理行业主要服务对象包括政府部门及其授权单位、工业企业。政府部门及其授权单位方面,2015年4月国务院印发的《水污染防治行动计划》要求强化城镇生活污水治理。

  政府部门关于排放标准的规定,将推动已有城镇污水处理设施的升级改造需求;关于污水处理率的规定,将提升新建设施需求;关于污泥无害化处置率的规定,将促进污泥处理设施的建造和改造需求,前述政策规定为污水及其相伴生的污泥处理提供了广阔的市场需求。

  工业企业方面,随着污水排放标准的不断趋严,大型企业的污水处理设施建造、改造、专业化运营需求不断提升;中小型低端制造企业的风险抵御能力较弱,在环保执法力度加强、宏观经济增速放缓等因素影响下,出现减产、停产整改等现象,这对污水处理行业的短期有效需求产生了一定影响。但中长期来看,随着制造业走可持续发展的道路,以及宏观经济回暖,面向各类工业企业的污水处理仍有巨大的发展空间。谢谢!

  中持股份许国栋:公司上市后我们将按照交易所的相关规定,继续建立健全公司组织结构、完善公司治理。谢谢!

  中持股份许国栋:污泥处理方面,目前国内尚无成熟的市场竞争体系,该细分领域会随着国家政策及市场需求的推动,逐步形成完整的产业体系。2014年以来,公司签订的污泥处理项目金额达到1.79亿元,即公司的污泥处理业务已具备一定的规模。未来一段时间,具有技术和实践经验的行业企业,有望在污泥处理细分领域占据较高的市场份额。谢谢!

  中持股份王海云:中持股份2014年末、2015年末及2016年末,在建工程账面价值分别为8,258.88万元、2,997.35万元、2,001.02万元,占资产总额的比重分别为16.64%、4.29%、2.46%,内容为公司处于在建状态的BOT、ROT项目。谢谢!

  中持股份许国栋:中持股份是一家创新型的水环境服务商,公司以构建安全、舒适、可持续的水环境为目标和使命,中持股份主营业务包括污水处理运营、污水及污泥处理EPC、技术产品销售、其它综合服务。公司致力于中小城市污水、工业园区废水的治理,得到了市场与客户的广泛认可。谢谢!

  中持股份张翼飞:公司所处的环境服务业需要公司组织贴近客户、与客户共创价值;而公司所服务的中小城市客户的需求又相对发散,因此公司在不断地强化在客户端的服务能力。我们的目标是激发各级组织的内生动力、提高组织效率、帮助客户解决问题,最终使公司在服务中成长。

  问:请问公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?我们这些中小散户能否有机会参加?

  中持股份张翼飞:中持股份未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会等多种方式进行。公司股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢!

  中持股份许国栋:未来我国污水处理行业将迎来跨越式发展的机遇,主要推动力如下:

  我国城镇污水处理率为91.90%、县城污水处理率为85.22%,相比发达国家仍有差距,未来一段时间仍存在新建处理设施的需求。除此之外,环保法规趋严,以及居民对水环境质量关注度的提升,使得污水处理存量设施的升级改造需求日益迫切。

  近年来,国家密集推出了多部与水环境改善有关的法律法规和政策文件,随着我国环保政策的持续向好、环境执法力度不断趋严,污水处理的广度和深度都将增强,从而促进本行业的快速发展。

  我国的工业化进程使各行各业进入细分化、专业化时代,观念上也逐步从“谁污染谁治理”转变为“谁污染谁付费”,从而使企事业单位专注于自身业务,而由专业化的环保服务企业负责环境的改善。

  中持水务股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会快要接近尾声,下面我们有请中持水务股份有限公司董事、总经理邵凯先生致答谢词!

  时间过得很快,中持股份首次公开发行A股网上投资者交流活动即将结束。在此,我谨代表中持股份感谢大家对本次活动的热情关注和踊跃提问,感谢各界朋友对中持股份的关爱、信任和支持。

  今天,通过三个小时的网上交流,我们路演团队成员有幸与大家在公司战略发展、经营管理、财务状况、业务规划等各个层面进行了充分的交流和沟通。大家提出的许多中肯而有价值的建议,我们将在今后的经营管理实践中积极借鉴。

  虽然短暂的交流即将告一段落,但我们与广大投资者之间持续沟通的大门永远都敞开着,欢迎大家通过各种方式与我们保持沟通和交流,以便今后能更好地完善我们的工作。成功登陆资本市场后,中持股份将更加努力,创造更好的业绩来回报广大投资者的大力支持。

  在此,我代表公司管理层和全体员工,再次对社会各界朋友对中持股份的关心和支持表示衷心的感谢!

  我们真诚地希望在中持股份未来的发展道路上,能够持续得到大家一如既往的支持与信任。同时,公司一定会通过多种形式积极创造条件加强与大家的互动和沟通,让投资者进一步了解我们、信任我们。让我们共同分享中持股份成长的硕果!

  今天,中持水务股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝中持股份发行工作圆满成功!再见!

点击排行